400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
06-05 1.1886 1.1886 -0.29% 1.87% 3.92% 0 定投
06-05 1.1958 1.1958 -0.28% 2.00% 4.14% 1.50% 定投
06-05 1.8560 3.1190 0.43% -0.64% 8.98% 1.50% 定投
06-05 1.2800 1.5810 0.08% -2.74% 0.71% 1.50% 定投
06-05 1.7010 1.7010 -0.12% 4.68% 14.85% 1.2% 定投
06-05 1.1455 1.1492 0.36% -0.41% 5.39% 0 定投
06-05 1.1491 1.1531 0.35% -0.30% 5.60% 1.5% 定投
06-05 1.3665 1.3665 -0.93% 5.68% 8.62% 1.50% 定投
06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0 定投
06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
06-05 1.0629 1.1774 -0.14% 0.29% 1.64% 0.8% 定投
06-05 1.0102 1.0102 -0.10% 0.35% 0.93% 0 定投
06-05 0.9849 0.9849 -0.13% -1.51% -1.51% 0 定投
06-05 0.9853 0.9853 -0.13% -1.47% -1.47% 0.6% 定投
06-05 1.0244 1.0554 -0.26% 0.44% 2.38% 0.8% 定投
06-05 1.0038 1.0070 -0.17% 0.33% 0.68% 0 定投
06-05 0.9864 0.9864 -0.18% -1.47% -1.36% 0.08% 定投
06-05 1.0043 1.0078 -0.17% 0.38% 0.76% 0.8% 定投
06-05 1.0105 1.0105 -0.13% -0.10% 0.97% 0.8% 定投
06-05 1.0094 1.0094 -0.12% -0.70% -0.56% 0.8% 定投
06-05 1.0512 1.0512 -0.14% 0.25% 0.57% 0 定投
06-05 1.1458 1.1458 0.01% -5.40% -1.54% 1折起 定投
06-05 1.0086 1.0086 -0.10% 0.20% 0.78% 0.80% 定投
06-05 1.0229 1.1504 -0.19% 0.16% 1.40% 0.8% 定投
06-05 1.0412 1.3620 -0.30% -0.10% 1.66% 0.8% 定投
06-05 1.0383 1.3346 -0.30% -0.15% 1.57% 0 定投
06-05 1.1470 1.1680 -1.12% 0.97% 2.59% 0.80% 定投
06-05 1.0484 1.1442 -0.17% 0.39% 1.63% 0.80% 定投
06-05 1.0721 1.1166 -0.20% -0.08% 1.37% 0.80% 定投
06-05 1.0081 1.1440 -0.25% 0.29% 1.38% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
06-05 1.4722 1.6272 0.48% -1.41% 2.73% 1折起 定投
06-05 1.0860 1.0860 0.42% -1.87% 8.87% 1折起 定投
06-05 1.0890 1.0890 0.42% -1.78% 9.04% 1折起 定投
06-05 0.9327 0.9327 1.29% -5.43% -11.99% 0 定投
06-05 0.9345 0.9345 1.29% -5.35% -11.86% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
06-05 0.3892 1.439% 0 定投
06-05 0.4549 1.682% 0 定投
06-05 0.0328 0.421% 0 定投
06-05 0.1161 0.663% 0 定投
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